Jak využít účetní systém Pohoda (a jiné datové zdroje) v BI? | Mňamka #201

Vědět, v jaké je firma finanční kondici, a kam pluje, je jedna z klíčových věcí pro její správné kormidlování.

No jo, ale kdo se v tom má vyznat? Závěrky, Salda, “Pí-en-elka”, Cash-flow… Navíc to všechno strašně dlouho trvá, než to někdo v tom excelu spočítá, zvaliduje, vybarví grafy.. A nedej bože, když je tam potřeba něco upravit, to se pak jede celé kolečko znovu.

Nebo ne? Nemusí to tak být, umíme to i “na pohodu” (nebo na Pohodu) :)

Potřebujeme:

• vědět, co z toho má na konci “vypadnout”
• vytvořit si mappingy, podle kterých se to bude samo počítat (mapping účtů, struktura reportů…)
• nějaké to ETL dle volby - a když nemáte Bizzflow, tak tam nedávejte nic.. :)
• vizualizační nástroj - jde to i do Excelu, ale takové Tableau nebo GoodData bude určitě lepší
• účetní software co nám dovolí se připojit k datům ... a jedeme!

Jak na to?

1. Vytvořte si mappingy - je to jednoduché, transparentní a flexibilní. Na jednom místě můžete řídit zařazení analytický účtů do kategorií, upravovat si sktrukturu P&Lka nebo řídit budgety
2. Očistěte si data (jak účetní, tak mappingy) a pokud chcete, ukládejte si jejich denní obraz (snapshotting - hodí se, když se chcete podívat jak to vypadalo včera/před týdnem)
3. Účetní data je potřeba “učesat” a nakonec propojit s mappingy. Nám se osvědčilo používat tento datový model:

4. Naklikat pár vymazlených dashboardů a voilá - je hotovo!

V praxi to je samozřejmě o malinko složitější, páč se to musí “nakódit”, ale princip je stejný...

A výhody?

• můžete si to pustit kdykoliv chcete a vyžaduje to v podstatě nulovou lidskou kapacitu - spočítá “se to samo”
• všechny finanční pohledy můžete mít pár minut po zaúčtování dokladu
• můžete se podívat jak jste na tom byli třeba před týdnem
• minimalizujete riziko ruční chyby - ono protáhnout správně dvacátý-třetí vzorec přes všechny řádky taky není sranda (navíc v xls souboru co má klidně přes 400MB)

Prostě samé životní jistoty a pozitiva :)

Zapomněl jsem na něco? Chcete se na něco zeptat? Napište mi.

Petr