Jak využít účetní systém Pohoda (a jiné datové zdroje) v BI? | Mňamka #201

Vědět, v jaké je firma finanční kondici, a kam pluje, je jedna z klíčových věcí pro její správné kormidlování.

No jo, ale kdo se v tom má vyznat? Závěrky, Salda, “Pí-en-elka”, Cash-flow… Navíc to všechno strašně dlouho trvá, než to někdo v tom excelu spočítá, zvaliduje, vybarví grafy.. A nedej bože, když je tam potřeba něco upravit, to se pak jede celé kolečko znovu.

Nebo ne? Nemusí to tak být, umíme to i “na pohodu” (nebo na Pohodu) :)

Potřebujeme:

  • vědět, co z toho má na konci “vypadnout”
  • vytvořit si mappingy, podle kterých se to bude samo počítat (mapping účtů, struktura reportů…)
  • nějaké to ETL dle volby - a když nemáte Bizzflow, tak tam nedávejte nic.. :)
  • vizualizační nástroj - jde to i do Excelu, ale takové Tableau nebo GoodData bude určitě lepší
  • účetní software co nám dovolí se připojit k datům ... a jedeme!

Jak na to?

  1. Vytvořte si mappingy - je to jednoduché, transparentní a flexibilní. Na jednom místě můžete řídit zařazení analytický účtů do kategorií, upravovat si sktrukturu P&Lka nebo řídit budgety
  2. Očistěte si data (jak účetní, tak mappingy) a pokud chcete, ukládejte si jejich denní obraz (snapshotting - hodí se, když se chcete podívat jak to vypadalo včera/před týdnem)
  3. Účetní data je potřeba “učesat” a nakonec propojit s mappingy. Nám se osvědčilo používat tento datový model:

4. Naklikat pár vymazlených dashboardů a voilá - je hotovo!

V praxi to je samozřejmě o malinko složitější, páč se to musí “nakódit”, ale princip je stejný...

A výhody?

  • můžete si to pustit kdykoliv chcete a vyžaduje to v podstatě nulovou lidskou kapacitu - spočítá “se to samo”
  • všechny finanční pohledy můžete mít pár minut po zaúčtování dokladu
  • můžete se podívat jak jste na tom byli třeba před týdnem
  • minimalizujete riziko ruční chyby - ono protáhnout správně dvacátý-třetí vzorec přes všechny řádky taky není sranda (navíc v xls souboru co má klidně přes 400MB)

Prostě samé životní jistoty a pozitiva :)

Zapomněl jsem na něco? Chcete se na něco zeptat? Napište mi. 

Petr

Petr Koza
datový detektiv
LinkedIn

Umělá inteligence ve firemních nástrojích: skvělý pomocník, nebo zadní vrátka? | Mňamka #546

Umělá inteligence ve firemních nástrojích: skvělý pomocník, nebo zadní vrátka? | Mňamka #546

AI dnes najdete téměř v každém nástroji, který ve firmě používáte - od zpracování dat přes účetnictví, CRM a řízení úkolů až po zákaznickou podporu nebo e-mail. Všude se objevují „asistenti“, „copiloti“, „recommenders“ nebo prostě tlačítka s nápisem „zkus to s AI“. Než AI funkcionalitu ve vašem nástroji nadšeně zapnete, stojí za to se zamyslet: jak funguje, co sbírá, kam data posílá? Protože právě tady se mohou velmi snadno otevřít zadní vrátka do celé firmy – a s nimi i dost zásadní bezpečnostní rizika.

Jsou statické dashboardy v roce 2025 přežitek? | Mňamka #545

Jsou statické dashboardy v roce 2025 přežitek? | Mňamka #545

Dashboardy jsou v dnešní době stále ještě hlavním nástrojem, který umožňuje byznysu rychle zobrazit klíčové metriky, sledovat trendy nebo porovnávat výkonnost. A pořád tak hrají důležitou roli ve světě datové analytiky. Ale… kolik rozhodnutí se podle nich skutečně udělá?

Pilíře úspěšného datového projektu | Mňamka #544

Pilíře úspěšného datového projektu | Mňamka #544

V Bizztreatu máme za sebou desítky datových projektů napříč různými odvětvími např. jako e-commerce, retail, výroba, média nebo obchod. Z praxe víme, že mnoho datových projektů selhává – nedoručí očekávaný přínos, uvíznou na půli cesty nebo se zacyklí v nekonečném „ještě to ladíme“. Bez ohledu na typ projektu či sektor platí, že úspěch vždy stojí na pevných základech – pilířích, které rozhodují o tom, jestli výstup skutečně přinese byznysovou hodnotu. Právě proto je klíčové zaměřit se na to, co dělá datový projekt opravdu úspěšným. Tak pojďme na to.